Стратегии на Форексе на курсе доллара и рубля

Существует целый ряд факторов, которые определяют на бирже Форекс курс доллара к рублю. Для того чтобы их перечислить и понять особенности торговли российской валютой, следует подробнее погрузиться в особенности устройства Российской Федерации. В этой статье и попытаемся это сделать.

Факторы

Итак, курс рубля формируется, исходя из следующих факторов:

Цена нефти

Бюджет России, как и в целом ее экономика, уже давно находится в прямой зависимости от того, сколько стоит нефть на мировом рынке. Государственная казна наполовину состоит из доходов, полученных от продажи «черного золота» и других природных ресурсов.

Девальвация

Доходы, поступающие в бюджет, резко снились после того, как случилось падение цены на нефть. Справиться с этой ситуацией правительство смогло только за счет курса рубля. Если рубль слабеет, то каждый приходящий в страну доллар будет стоить дороже. При этом казна рассчитывается в рублевом эквиваленте. Таким нехитрым образом как раз и получается контролировать уровень дефицита.

Общая ситуация в мировой экономике; Экономика, как и мир, теперь глобальна. Все события, происходящие в мире, отражаются на каждой из стран. Негативные события отражаются на национальной валюте в плохом смысле, и наоборот. Примером такой новости служит ситуация, когда Греция близилась к дефолту и стремилась к выходу из Еврозоны или обвал китайского фондового рынка. Еще одной подобной новостью явился переговорный процесс между Ираном и США об отмене санкций.

 

С первого взгляда непонятно, какое отношение Россия имеет к Греции, Китаю или Ирану? Однако это легко объяснимо. Объемы потребления нефти Китаем очень высоки. Поэтому если в китайской экономике назревает кризисная ситуация, они перестанут покупать нефть в прежних объемах, что вызовет удешевление рубля на мировом рынке валют.

Если же Иран будет освобожден от санкций, то у него появится возможность удвоить объем экспорта нефти. Таким образом, предложений по нефти станет больше, что также негативно скажется на российской валюте.

Что такое Девальвация

Санкции

Начиная с лета 2014 года, россияне могли почувствовать этот фактор в полной мере. Введение странами Европы и США нескольких пакетов санкций в отношении России привело к ощутимому обвалу национальной российской валюты.

Политика Центробанка и спекулятивность рынка

Центральный банк России может оказать искусственное воздействие на курс национальной валюты. Однако он редко вмешивается в подобные вопросы. Вмешательство происходит лишь тогда, когда Центробанк считает падение или укрепление рубля неадекватным. Делает он это с помощью валютной интервенции.

Когда есть необходимость в укреплении рубля, то он осуществляет продажу валюты. Если есть надобность в том, чтобы снизить цену на рубль, то ЦБ будет скупать американскую валюту. С помощью такой скупки были накоплены те огромные средства в 2000-м году, за счет которых до сих пор поддерживается наша экономика.

Существует и еще ряд факторов, которые принято относить к фундаментальным:

  • Монетарная политика; Составляющие монетарной политики, пусть опосредованно, влияют на курс рубля. Центральный банк использует в качестве инструментов: ключевую ставку, денежные объемы, требования, предъявляемые к банковским резервам и т. д. Эти инструменты позволяют стимулировать инвестиции, контролировать инфляцию и проч. Весь этот инструментарий относится к монетарной политике и косвенно влияет на курс рубля.
    Но всех целей не поможет достичь даже самая прогрессивная монетарная политика, ведь невозможен одновременный контроль инфляции и стимуляция курса национальной валюты. Поэтому из всего множества целей выбираются наиболее важные на конкретный временной промежуток.
    Чтобы облегчить балансирование, государство ограничивает возможность перемещения масс капитала, но это чревато для его экономики и в некоторых отдельных случаях может вогнать в стагнацию.
  • Прямые интервенции ЦБ; Прямой интервенцией называется процесс выхода Центробанка на открытый рынок и произведение им скупки или продажи валюты. Российская специфика состоит в том, что проводить интервенцию есть возможность также у государственных компаний. Кроме того, существуют прецеденты, когда государство фактически приказывало частным компаниям продать некоторое количество долларов на рынке, тем самым тоже вызывая интервенцию.
  • Внешнеторговый баланс; При росте экспорта рубль также будет расти. Это происходит из-за вынужденной необходимости покупателей приобретать российскую валюту для покупки товаров, или из-за обмена российскими компаниями больших денежных масс в рубли. Рост импорта приводит к обратной ситуации. Отсюда и происходит зависимость рубля от нефти и иного сырья, так как именно они являются основными экспортируемыми товарами.
  • Рыночная конъюнктура; Наравне с золотом и акциями, рубль также является финансовым инструментом. В него можно вкладывать или заниматься торгами по нему на биржах. Все эти манипуляции влияют на курс российской национальной валюты. То есть курс рубля формируется не только, исходя из реальных факторов, но и на основании того, чего от него ожидает рынок. Примером такого влияния является выход новостей в области политики и т. д.

фундаментальные факторы

Достоинства и недостатки рублевой торговли

Говоря о торговле рублем, прежде всего, следует отметить, что информации о статистике макроэкономического характера по данной валюте практические нет. А, к примеру, по паре EUR/USD такой информации предостаточно. Это можно отнести к недостатку. Однако не стоит торопиться. На сегодняшний день Россия не находится в информационном вакууме и человек, который хочет найти новости по рублю, обязательно их найдет.

Еще один фактор, который может отпугнуть при торговле рублем, это то, что комиссия по паре USD/RUR и спреды по ней довольно велики. В зависимости от выбранного брокера, спрэды могут отличаться в несколько раз. Кроме того, с точки зрения предоставляемого кредитного плеча, объемов сделок их исполнения, пара евро-доллар также выигрывает. Это является куда более весомой причиной не выбирать пару, где участвует российский рубль, для торговли.

Главным же плюсом рублевой торговли является удобство ввода и вывода денежных средств с биржи Форекс, ведь доллар придется конвертировать, а рубль не придется. Особенно это важно для тех, кто еще не обзавелся электронным кошельком или пластиковой картой, а выводит денежные средства по старинке.

Когда рубль наиболее ликвиден?

Валютная пара USD/RUR, как и сам рубль, наиболее активно торгуется в то время, когда открыта московская биржа. Как только она закрывается, пара теряет в ликвидности. Графически это выглядит, как движение по траектории, называемое на трейдерском сленге «пилой».

Некоторые брокеры предпочитают вовсе не показывать эти временные отрезки в своих терминалах, то есть торги заканчиваются в 00:00 и возобновляются только в 8:00. Таким образом, они формируют график привычного вида, во многом схожий с графиком EUR/USD.

Ликвиден курс

Торговые стратегии

Стратегий, по которым торгуется рубль, много. Рассмотрим некоторые из них:

Стратегия «По Яндексу» и биг-мак индексу

Метод торговли по индексу биг-мака относится к нетрадиционным методам и довольно оригинален. Он позволяет определить покупательную способность. Изюминка стратегии заключается в том, что она основывается на цене обычного бургера из Макдональдса. Допустим, в Америке такой бургер стоит 4,33 доллара, а у нас такой же бургер стоит 2,29 доллара. Из этого видно, что обесцененность рубля составляет 53 %.

Еще одним представителем нестандартных методов торговли по рублю является торговля «По Яндексу». Она заключается в том, что трейдер заходит на главную страницу поисковика и проводит поиск валютных курсов на завтра.

Затем он смотрит на онлайн-графики и открывает сделку в направлении курса, заданного центральным банком.

Стратегия «По Яндексу»

Керри-трейд

Данная стратегия является вполне себе традиционной. Керри-трейдом называется процесс получения заемных средств под невысокий процент в той или иной валюте и приобретение за нее высокодоходных ценных бумаг, которые выставлены на продажу в другой валюте.

Например, фонд взял денег взаймы в США под 4 % в год, после чего купил российские облигации, показатель доходности которых равен 10 %. Это и есть керри-трейд в классическом понимании.

Важно! Долговые бумаги оказывают существенное влияние на спрос на валюту. Это влияние происходит следующим образом:

  • Когда инвесторами скупаются российские ценные бумаги, им придется сперва купить рубль, таким образом, произойдет рост спроса на российскую валюту;
  • Когда инвесторы пытают распродать российские бумаги с повышенным риском, это приводит к удешевлению рубля.

Другими словами, эта стратегия заключается в том, чтобы отработать керри-тренды. То есть, если наблюдается рост федеральных займовых облигаций, пара USD/RUB на биржах, типа Форекс, должна быть продана трейдером.

Таким образом, чтобы контролировать курсы пар валют, одна из которых рубль, следует разобраться в ценных бумагах. Это поможет правильно торговать рублем по отношению к доллару или любой другой иностранной валюте

Россия является развивающейся страной, поэтому крупными фондами производится распределение вложений в отечественные ценные бумаги по сегменту в общем.

Керри-трейд в трейдинге

«Рублебочка»

Эта стратегия сугубо для рубля, она получила свое название, потому что основана на торговле нефтью в рублях.

Российский бюджет находится в комфортном состоянии при цене нефтяного барреля от 2700 руб. и выше.

Как только цена на нефть достигает этого уровня, это значит, что пора заходить в покупку CFD на нефть и ставить на то, что USD/RUB вырастет (таким образом, сначала трейдер производит покупку долларов за рубли, а уже на купленные рубли покупает нефть).

Такие операции отличаются повышенной безопасностью, в сравнении с единичными сделками. Под единичными сделками подразумеваются сделки, когда трейдер покупает только доллар или только нефть. Безопасность достигается за счет прочного фундамента. Такой подход имеет и второе название – «хэджирование».

Эта стратегия подойдет для новичков, так как она проста и надежна. К недостаткам можно отнести лишь то, что ее использование очень редко генерирует сигналы (это происходит только, когда имеют место панические аномальные колебания).

Заключение

Рубль является не самой популярной валютой для торгов на бирже. В основном, это обусловлено спецификой устройства российского государства. Однако существует ряд стратегий, который помогает трейдерам торговать рублем прибыльно. Эти стратегии могут быть как классическими, так и специфическими, которые работают только с учетом российских особенностей.

Как правило, валютными парами с участием рубля торгуют опытные трейдеры, которые хорошо подкованы в инструментарии и торговых методиках.

Новичкам на этой паре будет сложно не только потому, что эти пары гораздо менее активны, чем пары евро-доллар и другие популярные пары, но и потому, что для успешной торговли рублем следует учитывать очень много факторов. Начинающему будет попросту сложно сразу усвоить такой объем информации.

Вам также может быть интересно

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все о долларах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: