Пара EUR/USD является одной из самых популярных и часто используемых валютных пар на финансовом рынке. Это объясняется тем, что она состоит из двух самых стабильных и популярных валют, к которым приковано всеобщее внимание. Именно в долларах или евро проводится и заключается подавляющее большинство сделок, и они являются наиболее предпочтительными валютами для инвесторов. Прогноз того, как будет двигаться пара евро-доллар, может быть составлен предельно точно, ведь по этой паре на сегодня очень много аналитики от опытных трейдеров и прочих финансовых специалистов.
Однако для того, чтобы самостоятельно прогнозировать ситуацию на рынке, необходимо знать историю появления этой валютной пары, ее особенности и факторы, которые на нее влияют.
Историческая справка
Появление единой для всей Европы валюты стало новым этапом процесса европейской интеграции. После появления Евро сразу же образовалась новая валютная пара евро-доллар, с помощью которой стали осуществляться валютные торги. Евро появилось после того, как был создан Евросоюз (1992 год). Но вводилось евро постепенно: сначала оно было участвовало только в обороте безналичных средств, и только потом были отпечатаны первые бумажные купюры разного номинала.
1 января 1999 года в 00:00 по Европе Экономическим валютным союзом Европы была введена в оборот новая денежная единица – ЕUR. Вместе с этим Центральные банки стран Евросоюза зафиксировали курсы своих внутренних валют по отношению к новой валюте. На начальном этапе было принято решение о том, что национальная валюта и Евро будут тождественны друг другу, а первые торги в EUR были запущены уже через 3 дня после создания новой денежной единицы.
Спустя 3 года все страны Евросоюза осуществили полный переход на Евро, то есть произошло замещение евро их национальных валют. Однако, кое-где нац. валюты еще ходили, но официальной датой, когда EUR стало единственной национальной банкнотой для всех стран-участниц Евросоюза, считается 1 июня 2002 года.
Факторы влияния
Еврозону образуют страны, которые используют евро в качестве своей основной национальной валюты. Денежная политика Еврозоны регулируется Европейским Центральным банком (ЕЦБ). Главным руководящим органом ЕЦБ выступает Совет Управляющих. В состав совета входят:
- Правление;
- Управляющие национальными банками.
В состав правления входит президент ЕЦБ, вице-президент ЕЦБ и еще четыре члена правления, которые являются избираемыми.
Таким образом, ЕЦБ занимается тем, что контролирует курс евро и проводит соответствующую политику для поддержания стабильности и безопасности валюты. К факторам, которые влияют как на Евро, так и на пару евро-доллар, можно отнести:
Политика, проводимая Центральным Европейским Банком
Как уже говорилось выше, главная цель ЕЦБ – сделать так, чтобы валюта Евросоюза была стабильной. Стабильность зависит от двух составляющих – риска ценовой стабильности и перспектив событий, которые могут повлиять на цену. Ценовую стабильность можно сохранить только тогда, когда рост согласованного индекса цен потребителей составляет не более 2 процентов.
Чтобы определить величину согласованного индекса потребительских цен, необходимо учитывать уйму индикаторов и проводить большое число анализов и прогнозов. Определяется он затем, чтобы можно было посчитать, какова среднесрочная угроза ценовой стабильности. Еще одним фактором, который также влияет на стабильность валюты, является величина денежного прироста. Центробанк Евросоюза старается держать этот прирост на уровне 4,5.
Один раз в месяц, по четвергам, а если точнее, каждый второй четверг, ЕЦБ собирает совет для оглашения процентных ставок. Первое же ежемесячное собрание всегда ознаменовано пресс-конференцией, которая нужна для того, чтобы прояснить вопросы, касающиеся перспективности экономики и валютной политики.
Процентные (учетные) ставки
Ставка рефинансирования нужна ЕЦБ для того, чтобы контролировать ликвидность валюты. Она является одной из важнейших краткосрочных процентных банковских ставок. Кроме того, это отличный индикатор для того, чтобы понять, как в будущем будет себя вести пара EUR/USD. Поведение валютной пары зависит от того, как соотносятся между собой процентные ставки ФРС США и ЕЦБ.
Трехмесячные депозиты (Euribor)
Депозитная ставка распространяется на депозиты, которые размещены в банках Евросоюза, но находящиеся за пределами Еврозоны. Она нужна для того, чтобы вычислить курс, по которому можно обменять национальную валюту на евро. Однако, так как на пару влияют и другие экономические инструменты, этот фактор может и не сработать.
Государственные облигации с 10-ти летним сроком
Это еще один индикатор, который оказывает существенное влияние на курс пары евро-доллар. Он помогает определить разницу между вышеупомянутыми ставками ФРС и ЕЦБ. За основу берутся 10-летние Bund, процентная ставка которых меньше по величине, чем 10-летние казначейские американские обязательства. Если объем немецких облигаций увеличивается, или оборот американских акций уменьшается, то есть уменьшается спред, то курс пары EUR/USD пойдет вверх. При обратной ситуации курс будет падать. Когда спред между ценными бумагами Америки и Европы изменяется, это оказывает сильнейшее влияние на валютный курс.
Экономические данные
Самой важной страной Евросоюза является Германия. Поэтому экономические данные, поступающие с немецкой стороны, являются наиболее ощутимыми, с точки зрения влияния на курс валюты евро.
Из всего потока экономических данных можно выделить валовый национальный продукт (ВНП), величина безработного населения, объемы производства в промышленности и показатель инфляции. Кроме того, из Германии поступают новости о таком важном факторе, как индикатор деловой активности. Величина дефицита бюджета также оказывает влияние на то, каким будет курс евро, ведь договор о росте и стабильности предполагает то, что дефицит бюджета не должен превышать 3 % от ВНП. Каждая страна Евросоюза обязана сокращать дефицит и, так как это не всегда простая задача, курс евро может изредка проседать.
Кросс-курсы
EUR/USD коррелирует с другими валютными парами. Поэтому изменения курса этих валютных пар приводят к изменению курса пары евро-доллар. Например, если в Японии публикуются положительные для йены новости, то пара евро-доллар упадет в курсе, так как пара евро-йена упала до этого.
Влияние политики
Любая валюта, так или иначе, дает реакцию на то или иное политическое событие, и пара евро-доллар – не исключение. Чем более дестабилизирована политическая обстановка в мире в целом, тем ниже будет курс евро, так как страны Евросоюза имеют бизнес-отношения по всему миру.
Таким образом, учитывая все эти факторы, можно составить прогноз относительно курса валютной пары евро-доллар. Как ее курс изменяется на сегодня, можно ознакомиться на нашем сайте, а в дальнейшем, прогнозировать ситуацию самостоятельно.
Торговля EUR/USD
Рассмотрим одну из самых простых, но действенный стратегий торговли парой EUR/USD. Эта стратегия разрабатывалась специально под конкретную валютную пару, однако ее можно использовать и на любой другой паре, не только на EUR/USD.
Стратегия базируется на том, чтобы уловить сигналы Parabolic SAR и подкрепить их сигналами MACD, после чего заходить в покупку или продажу. Оба показателя используются со стандартными настройками в 30-минутном интервале. Лучшее время для торговли по этой стратегии – период с 08:00 до 12:00, во время наложения Нью-Йоркской и Лондонской сессии друг на друга.
Применение стратегии заключается в том, что параболик дает сигналы на покупку или продажу, поэтому необходимо быть всегда готовым сыграть роль «быка» или «медведя». Однако сигнал на продажу от параболика должен подтвердиться сигналом от MACD. Другими словами, когда параболик сигнализирует о том, что следует совершать покупку, MACD должен пробить линию нуля внизу (см. на нашем графике).
Примечание: Если MACD не пробил ноль, а только приблизился к нему, то такое движение следует принимать во внимание. То же самое касается и ситуации с продажей – реагировать можно, только если MACD пробивает ноль вверху. Без этого торговать не рекомендуется.
Преимуществом такой стратегии является то, что она не только дает возможность понять, когда можно войти в рынок, но и дает сигналы о том, когда необходимо выйти из него. Выходить необходимо тогда, когда MACD двигается в обратную сторону, то есть когда весь рынок двигается в сторону.
Плюсы
Стратегия хороша тем, что она основана на надежных показателях. Так как сигнал от одного индикатора подтверждается сигналом от другого, можно говорить об условно-гарантированном результате.
Она применима для любых валютных пар, может быть применена в разных временных рамках, с помощью нее можно эффективно хэджировать и стрэдлить. Поэтому в ней, в сущности, сочетаются все черты надежной и хорошей стратегии.
Минусы
Говоря о минусах, можно выделить несколько причин, почему «хорошей» эту стратегию не назовешь. Прежде всего, минусом является то, что она не обращает никакого внимания на тренды. Если бы она хотя бы частично их учитывала, это позволило бы избежать возможных проблем.
А проблем может быть несколько. В первую очередь, MACD – индикатор, работающий с некоторым запозданием, поэтому, дожидаясь того, пока он пересечет ноль, можно упустить одну или две хорошие сделки.
Если бы тренды учитывались, то слабые сигналы от MACD тоже можно было бы брать в расчет. А так как стратегия не принимает тренды во внимание, она может выдавать сигналы, которые будут входить в противоречие с трендами. Сделки в обратном направлении к тренду, конечно, могут принести прибыль, но чаще всего являются убыточными.
Резюмируя, можно назвать эту стратегию неплохой и рабочей. Она дает четкие сигналы, которые легко считываются даже новичком и относительно надежны. Она легка и удобна в использовании для трейдинга на валютных биржах. Чтобы получить наилучшие результаты, ее лучше комбинировать с другими стратегиями, которые учитывают тренды – это позволит отсечь все ложные и плохие сигналы.
Тенденции необходимо учитывать, ведь это одно из базовых правил для любого трейдера. Стратегия, рассмотренная выше, больше подойдет для профессионалов своего дела, чем для новичков. Торговать ею лучше в коротких рамках времени. Новичкам же рекомендуется использовать ее в более длинных временных интервалах и не забывать о трендах.
Заключение
Валютная пара евро-доллар – стабильная и мощная пара. Большинство сделок на финансовых рынках, так или иначе, происходят с участием доллара и евро. Курс валютной пары EUR/USD зависит от множества факторов.
Прежде всего, такими факторами выступает политика ЕЦБ и громкие мировые события. Однако есть ряд иных факторов, которые тоже необходимо брать в расчет.